Tuyển dụng CTV Kế toán Công nợ

Công Ty Đầu Tư Và Thương Mại Đông Hiệp

836

Hạn nộp hồ sơ :

23/07/2022

THÔNG TIN

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

CÔNG TY

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Công tác cập nhật danh sách khách hàng và số liệu công nợ
- Cập nhật và theo dõi danh sách khách hàng với đầy đủ thông tin về khách hàng như:tên khách hàng, địa chỉ, điện thoại liên hệ, hạn mức nợ cho phép, số dư nợ thực tế…
- Tổng hợp theo dõi danh mục các thỏa thuận, hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế đã ký kết.
- Thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời và chính xác những số liệu công nợ phát sinh của khách hàng (siêu thị, đại lý, nhà phân phối, cửa hàng bán lẻ…) trên phần mềm và bảng tính excel hàng tháng.
2. Công tác phát hành hóa đơn bán hàng
- Tiếp nhận và kiểm tra thông tin đặt hàng cũng như yêu cầu xuất hóa đơn bán hàng từ bộ phận quản trị bán hàng. Đề xuất hướng xử lý khi các thông tin đặt hàng chưa đầy đủ, rõ ràng và phù hợp.
- Kiểm tra số dư tài khoản và hạn mức công nợ của khách hàng để phát hiện các khoản nợ chưa thanh toán hoặc các vấn đề không nhất quán khác trước khi phát hành hóa đơn.
- Thu thập tất cả các thông tin cần thiết để cập nhật dữ liệu và lập hóa đơn bán hàng (loại hàng hóa, mã hàng, số lượng đặt hàng, tỷ lệ chiết khấu, giá bán hàng hóa, thuế GTGT…).
- Kiểm tra dữ liệu nhập vào hệ thống phần mềm để đảm bảo mức độ chính xác của hóa đơn.
- Phát hành hóa đơn và gửi cho khách hàng qua các kênh khác nhau (chuyển phát nhanh, email…).
- Phát hành các bản sao kê tài khoản của khách hàng theo định kỳ hoặc khi cần thiết.
- Gửi thư nhắc nhở khách hàng thanh toán và liên lạc với khách hàng (khi được chỉ định).
- Cập nhập hồ sơ kế toán với thông tin về các tài khoản mới, số dư, thông tin khách hàng, v.v.
- Trả lời các câu hỏi và giải quyết các khiếu nại của khách hàng liên quan đến hóa đơn bán hàng.
- Xác minh các chênh lệch và giải quyết những vấn đề liên quan đến hóa đơn của khách hàng.
- Đề xuất phương án khi có điều chỉnh, sửa đổi hoặc hủy hóa đơn giá trị gia tăng.
- Định kỳ báo cáo về kết quả phát hành hóa đơn cho người quản lý trực tiếp.
3. Công tác quản lý các khoản công nợ phải thu từ khách hàng
- Theo dõi các tài khoản để xác định những khoản nợ còn tồn đọng của khách hàng.
- Kiểm soát số lượng hàng xuất bán căn cứ vào hạn mức nợ cho phép đối với mỗi khách hàng.
- Định kỳ đối chiếu công nợ giữa bộ phận kế toán và các kênh bán hàng có liên quan.
- Thực hiện giám sát hạn mức nợ cho phép đối với từng khách hàng.
- Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng đơn đặt hàng, chứng từ phát sinh công nợ, thời hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn… và thông báo cho các kênh bán hàng có liên quan.
- Điều tra dữ liệu lịch sử của từng khoản nợ hoặc hóa đơn bán hàng.
- Lập và thực hiện kế hoạch thu hồi các khoản công nợ phải thu từ khách hàng.
- Đối chiếu và lập biên bản đối chiếu công nợ của khách hàng theo định kỳ.
- Soạn thảo, trình phê duyệt và phát hành các công văn thu hồi công nợ gửi tới khách hàng (đối với các trường hợp công nợ quá hạn thanh toán hoặc các khoản nợ khó đòi).
4. Công tác quản lý các khoản công nợ phải thu từ khách hàng
- Lập lịch thu hồi công nợ và phối hợp với các kênh bán hàng có liên quan của phòng bán hàng để đôn đốc các khách hàng thanh toán các khoản công nợ.
- Trực tiếp tham gia xử lý và thu hồi các khoản công nợ khó đòi.
Tìm và liên lạc với khách hàng để hỏi về các khoản thanh toán quá hạn.
- Thực hiện các hành động cần thiết để khuyến khích khách hàng thanh toán nợ kịp thời.
- Giải quyết các vấn đề về hóa đơn chứng từ, hạn mức công nợ và tín dụng của khách hàng.
Cập nhật hồ sơ về trạng thái của tài khoản và các nỗ lực thu nợ đã thực hiện.
- Định kỳ lập báo cáo tình hình thu hồi công nợ và tình trạng các khoản nợ phải thu.
5. Công tác quản lý các khoản công nợ phải trả cho nhà cung cấp
- Cập nhật các khoản công nợ mua hàng hoặc thuê dịch vụ đầy đủ và kịp thời.
- Theo dõi công nợ và kế hoạch trả tiền cho nhà cung cấp, kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp theo mỗi chứng từ phát sinh công nợ phải trả, thời hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn.
- Lập kế hoạch thanh toán tiền hàng đối với nhà cung cấp và chuyển cho trưởng bộ phận hoặc trưởng phòng TCKT để lên kế hoạch chi trả cho các nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ.
- Đề xuất mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với nhà cung cấp.
- Lập báo cáo đối chiếu công nợ phải trả hàng tháng, hàng quý và hàng năm
6. Công tác bảo quản, lưu trữ và cung cấp chứng từ kế toán
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ và bảo mật các tài liệu, hồ sơ và chứng từ kế toán có liên quan.
- Cập nhật, bảo quản và bảo mật các dữ liệu có liên quan trên hệ thống phần mềm kế toán.
- Cung cấp hồ sơ, chứng từ và dữ liệu kế toán có liên quan khi được yêu cầu.
7. Công việc khác
- Tham gia công tác kiểm kê, quyết toán hoặc kiểm toán khi được yêu cầu.
- Phối hợp với đồng nghiệp trong các công việc chung của phòng tài chính kế toán.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo trực tiếp của cấp trên và ban giám đốc.

Xem Thêm

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
- Sử dụng tốt kỹ năng máy tính văn phòng (excel..word..) ưu tiên sử dụng phần mềm thành thạo odoo erp
- Cẩn thận, kiên trì , trung thực, chịu được áp lực công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập lẫn làm việc nhóm và yêu thích công việc xử lý số liệu.

Xem Thêm

QUYỀN LỢI

- Môi trường làm việc :Trẻ trung- Sáng tạo
- Được training, thực hành nghiệp vụ kế toán
- Được làm việc trong công ty có uy tín lâu năm trên thị trường ngành FMCG
- Được mua sản phẩm với giá ưu đãi

Xem Thêm

Video/Ảnh mô tả