1. Tìm hiểu về Break out là gì

1.1. Thế nào là Break out?

Break out là gì? Break out được hiểu là sự phá vỡ. Đây được xem là sự kháng cự hoặc giảm xuống phá vỡ đường hỗ trợ và là hiện tượng tăng giá mạnh. Trong các khu vực này thường xảy ra các lỗi về việc tranh chấp và xung đột giữa bên mua và bên bán bởi nó dựa vào thị trường trong quá khứ. Đường thẳng nối các đỉnh sẽ được gọi là vùng kháng cự và đường thẳng đi qua các đáy được gọi là vùng hỗ trợ.

Ngoài ra, dựa vào xu hướng thị trường hiện tại thì breakout là chiến lược giao dịch sau khi hiện tượng phá vỡ xảy ra thì giá theo quán tính có thể tăng hoặc giảm. Các nhà đầu tư có mục tiêu là vào lệnh ngay tại điểm breakout và đi theo thị trường khi thấy mức lợi nhuận đã đạt kỳ vọng bởi biến động đã nhẹ dần.

Khi giá đóng cửa của nến nằm trên mức kháng cự hoặc bên dưới hỗ trợ thì điểm Break out sẽ được xác nhận. Break out sẽ không được coi là điểm phá vỡ khi phần râu của cây nến chỉ chạm lên trên hoặc xuống dưới nhưng giá đóng cửa vẫn nằm bên dưới của đường kháng cự.

Ví dụ: Nếu mức giá đóng cửa của nến đã ở trên của vùng kháng cự trong trường hợp giá break out khỏi đường kháng cự. Khi giá được đi từ dưới lên trên và gặp một đường kháng cự thì ở đây sẽ xuất hiện khối lượng bán rất lớn khiến cho giá bị đẩy quay ngược xuống bên dưới. Đây là một tín hiệu tốt để các trader thực hiện mua vào vì giá sẽ phá vỡ đường kháng cự và lực bán không đủ mạnh.

1.2. Tìm hiểu về một số loại Break out

Break out là gì và có những loại Break out nào? Trong thị trường Forex thực tế sẽ không đơn giản giống như những gì đã nêu ở lý thuyết. Sự biến động của giá đã bị thao túng bởi các tổ chức lớn còn được gọi là “cá mập”. Họ tạo ra những điểm breakout giả bằng cách lợi dụng tâm lý thị trường để khiến cho các giao dịch bị nhầm lẫn. Vậy nên khi đầu tư các nhà đầu tư phải biết cách nhận biết và phân biệt được giữa breakout thật và breakout giả.

1.2.1. Thông tin về Breakout giả

Breakout giả được hiểu là khi xảy ra một sự phá vỡ về đường trendline nhưng nó sẽ không đi theo hướng bị phá vỡ mà chuyển hướng ngược lại một cách đột ngột. Nếu như nhiều người không biết và tưởng rằng đây là breakout thật thì lệnh mua sẽ rất dễ bị đu đỉnh và lệnh bán thì có nguy cơ đu đáy. Đây được cho là một nỗi ám ảnh đối với các nhà đầu tư vì phải đưa ra những phân biệt đối với Break out thật và Break out giả trong giao dịch Forex.

Yếu tố đầu tiên quan trọng mà bạn cần phải chú ý để nhận dạng được điểm phá vỡ giả đó là khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch thấp sẽ là một dẫn chứng cho một breakout không thành công. Việc này cho thấy được có nhiều khả năng cho việc nó sẽ quay đầu và tiếp tục di chuyển trong vùng tích lũy vì không có đủ sức để di chuyển trong vùng tích lũy.

1.2.2. Thông tin về Breakout thật

Khác với breakout giả thì breakout thật là hiện tượng giá của nó sẽ tăng hoặc giảm đúng với con đường thuận lợi dành cho các nhà đầu tư xác định với mức sinh lời. Nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận và không để việc cháy tài khoản xảy ra nếu như họ có thể nhận biết được điểm Break out thật.

2. Nhận biết Break out thành công như thế nào?

2.1. Nhận biết qua giá đóng cửa và ngưỡng lọc

Break out là gì và nhận biết được Break out thành công bằng cách nào? Đây là một câu hỏi khó mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng quan tâm. Việc xác định được một điểm breakout chuẩn trong quá trình giao dịch là một điều cần thiết. Bạn hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề này qua một số tip được chia sẻ ở dưới đây.

Khi giao dịch với Break out thì bạn cần phải quan sát kỹ đến mức giá đóng cửa của nến. Đây có thể là nến ngày, nến giờ tùy thuộc theo khung thời gian trade mà bạn lựa chọn. Giá đóng cửa sẽ cho ta được sự tin cậy cao vì nó biểu diễn được mức giá cuối cùng mà phe bán và mua đã thỏa thuận với nhau. 

Ngoài ra, để có thể tăng được sự chính xác cao khi xác nhận một điểm breakout thật thì ngưỡng lọc điểm phá vỡ sẽ được kết hợp với giá đóng cửa. Nó cũng được giải thích là hướng phá vỡ bởi mức độ đâm qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

2.2. Nhận biết dựa vào thanh khoản

Cơ chế của thị trường hiện tại là việc chấp nhận mua với giá cao để bán với mức giá cao hơn đối với việc sử dụng breakout trong giao dịch. Vậy nên các trader sẵn sàng mua đuổi nếu như xu hướng thị trường đủ mạnh. Các yếu tố có thể xác định được những xu hướng về thị trường đó chính là thanh khoản. Đây được hiểu là mức độ mua và bán trên thị trường mà giá cả từ việc này không bị ảnh hưởng.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp cho rằng, giá phá vỡ ngưỡng kháng cự sẽ được đi kèm 50% mức  thanh khoản tối thiểu so với mức trung bình của hai mươi phiên giao dịch trước đó. Tính thanh khoản phát huy được ít tiềm năng hơn nếu như giá trong xu hướng giảm và ngược lại.

2.3. Dựa vào các chỉ báo

Trong bất kỳ chiến lược giao dịch thì yếu tố đáng tham khảo đó là sử dụng các chỉ báo. Tín hiệu sẽ cần phải xem xét nếu như di chuyển theo đà tăng và giá bứt ra khỏi ngưỡng kháng cự theo đó là độ phân kỳ âm được kèm theo. Các trader cũng cần phải suy nghĩ kỹ đến việc đầu tư nếu như xu hướng tăng, khi giá giảm xuống và breakout vùng hỗ trợ một phân kỳ dương để có thể đưa ra được quyết định đúng đắn.

3. Giao dịch với Breakout thế nào?

3.1. Cách giao dịch với Breakout

Break out là gì và có những cách giao dịch như nào? Ngoài việc phân biệt được Breakout thật và Breakout giả thì các nhà đầu tư cũng cần cho được những chiến lược riêng để thực hiện thành công các giao dịch. Các trader có thể thực hiện bằng cách chia nhỏ lệnh như sau:

Lần 1 vào lệnh khi có dấu hiệu Breakout xảy ra và lệnh này chỉ chiếm 30% khối lượng. Nếu đây là điểm breakout thật thì bạn sẽ thu được lợi nhuận, còn nếu là breakout giả thì thua lỗ cũng không đáng kể. 

Lần 2 vào lệnh tại ngưỡng hỗ trợ kháng cự và lệnh này sẽ được đặt ở cao hơn lệnh đầu.

Lần 3 vào lệnh khi giá đã test lại hỗ trợ, kháng cự thì lệnh này có tỉ lệ thành công rất cao.

Trong lệnh 4 hay các lệnh sau đó bạn hoàn toàn có thể đặt cao hơn lệnh trước theo khối lượng mong muốn.

Bạn cần phải biết rằng số lượng lệnh sẽ tỷ lệ thuận với lần phải đặt stop loss để túi tiền của bạn được an toàn. Đây là cách tạo ra sinh lời thấp nhưng nó sẽ an toàn hơn để bạn không phải bỏ lỡ cơ hội ăn giá tốt.

Có phương pháp phù hợp đối với nhà đầu tư mạo hiểm và muốn ăn lớn đó là khi bóng nến vừa vượt qua khu vực kháng cự hay hỗ trợ và nến chưa đóng cửa sẽ thực hiện giao dịch. 

Ngoài ra, có một phương án vào lệnh rủi ro đó là thận trọng với việc chọn vào lệnh ngay khi giá retest đường trendline quay lại khi đã breakout tại khu vực đó. Tuy nhiên không phải lúc nào giá cũng pullback sau khi đã phá vỡ nên nhà đầu tư có thể sẽ bị bỏ lỡ mất cơ hội.

3.2. Chiến lược giao dịch Break out

- Vào lệnh mua Break out với điều kiện về đồ thị đang ở xu hướng tăng trung và dài hạn. Khối lượng giao dịch trên trung bình là 20 phiên và đóng cửa trên vùng kháng cự. 

- Vào lệnh bán Break Out khi thỏa mãn được các điều kiện của thị trường đó là: Trong khoảng thời gian trung và dài hạn thì đồ thị chỉ số đang nằm trong xu hướng giảm. Khối lượng giao dịch lớn hơn trung bình của 20 phiên giao dịch trước đó gần nhất và Break out đóng cửa và nằm ở dưới vùng hỗ trợ.

- Đợi Retest rồi đặt lệnh: Khoảng cách từ giá mua đến giá cắt lỗ lớn bởi giá Break out trong các giao dịch tăng mạnh. Đợi đến nhịp Retest thì các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường.Việc này sẽ có rủi ro lớn và thời gian vào lệnh bị kéo dài.

Trên đây là các thông tin về Break out trong thị trường Forex. Hy vọng với những thông tin này bạn có thể hiểu được Break out là gì và những cách nhận biết, giao dịch thành công với Break out nhé!